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作为资深交易员,我要告诉你技术分析的三大核心理念。第一,价格包含一切信息,所有影响股价的因素都已反映在价格中。第二,历史会重演,市场参与者的行为模式具有重复性。第三,趋势具有惯性,一旦形成趋势,往往会持续一段时间。技术分析就是通过研究价格图表,识别这些规律和模式。
K线图是技术分析的基础工具。每根K线包含四个关键信息:开盘价、收盘价、最高价和最低价。实体部分显示开盘和收盘价格,上下影线显示最高和最低价格。绿色阳线表示收盘价高于开盘价,红色阴线表示收盘价低于开盘价。不同形态的K线组合能够反映市场情绪和资金流向,是判断买卖时机的重要依据。
趋势线是技术分析中最重要的工具之一。上升趋势线连接价格的低点,下降趋势线连接高点。支撑位是价格下跌时遇到买盘支撑的水平,阻力位是上涨时遇到卖压的水平。这些关键位置往往在历史上多次发挥作用。当价格突破趋势线或关键支撑阻力位时,通常预示着趋势可能发生转变,这是重要的交易信号。
移动平均线是最常用的趋势跟踪指标。简单移动平均线计算一定周期内的平均价格,指数移动平均线则给近期价格更大权重。5日线反映短期趋势,20日线显示中期走势,60日线代表长期方向。当短期均线向上穿越长期均线时形成金叉,是买入信号;反之形成死叉,是卖出信号。多条均线的排列状态能够清晰显示市场趋势强弱。
技术指标是量化分析的重要工具。MACD通过快慢均线差值判断趋势变化,当DIF线上穿DEA线时产生买入信号。RSI衡量价格涨跌力度,数值超过70进入超买区,低于30进入超卖区。KDJ是短线交易的敏感指标。这些指标结合使用能够提高交易信号的准确性,但要注意指标背离现象,它往往预示着趋势可能反转。